이번에 공부해볼 종목은 #두산퓨얼셀입니다.
2023년 6월 28일 KB증권에서 발행한 리포트입니다. 좋은 #주식 리포트 감사합니다. 참고로 저는 두산퓨얼셀 주식을 26주 보유하고 있으며 평균 단가는 30606원으로 현재 -6.44% 손실 구간입니다.
두산퓨얼셀의 핵심 사업은 발전용 연료전지 사업으로 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소 장기 유지보수 서비스 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 연료전지는 수소와 산소의 화학반응을 이용하여 전기를 생산하는 친환경 수소발전 기술입니다.
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두산 퓨얼 셀은 액체 인산을 전해질로 이용하는 인산형 연료 전지(PAFC)기술을 사용합니다.높은 내구성을 바탕으로 다양한 연료를 이용하고 실시간 부하 변동에 적시 대응할 수 있는 신속한 응답성을 자랑한답니다.회사의 소개는 간단하게 이 정도로 하고 리포트 내용을 봅시다.올해는 수소 발전 입찰 시장이 시작되면서 국내 수소 연료 전지의 수요가 늘기점이 될 것으로 예상되며 이에 따른 하반기부터 본격적인 실적 회송이 시작될 것으로 기대됩니다.두산 퓨얼 셀은 2023년에 248MW의 신규 수주를 목표로 하고 있으며 이 중 240MW는 국내 시장에서 발생될 것으로 보입니다.정부는 6월 중에 상반기 일반 수소 발전 입찰 시장을 시작하고 입찰 시장은 상반기와 하반기로 나누어 진행되면서 두산 퓨얼 셀 이 수주를 할 것으로 예상되는 각 분기별 발전용 연료 전지의 규모는 100MW(점유율 50%가정)수준입니다.상반기의 시장에 대한 계약 체결은 8월 중 발표될 예정이니 올해 신규 수주 및 매출 반영은 하반기에 집중할 것입니다.내년은 청정 수소 발전 입찰 시장이 추가로 개설되어 지금까지 늦게 온 국내 발전용 연료 전지 시장의 확대가 본격적으로 시작될 것으로 예상됩니다.한편 중국 호주 시장의 신규 수주 가능성도 여전히 열리고 있는 것도 긍정적입니다.두산 퓨얼 셀에 대한 투자 의견은 Buy, 목표 주가는 44000원을 제시했습니다.이제는 지극히 개인적인 투자 포인트에 대해서 기록하고 보겠습니다.수소 연료 전지의 미래 성장성··· 말할 필요도 없다.언제가 될지 몰라도 조정 중의 수소 관련 종목이 시장을 주도하고 주도 주의 역할을 할 시기가 반드시 오리라고 생각한다.이차 전지의 종목이 그랬던 것처럼.리포트인 센 기준으로 2023년 영업 이익은 260억, 2024년 영업 이익은 480억으로 추정된다.현재의 시가 총액은 2조 502억.가치가 꽤 크지만 성장성이 높은 사업 분야에는 고 가치가 문제가 되지 않는다.배당도 없는 종목에 연금 기금이 6.48%의 주식을 보유하고 있다.그만한 이유가 있을 것···수소 테마 관련 종목은 장기 투자 포트에 1,2개 정도 넣는 것이 좋지만, 두산 퓨얼 셀은 수소 주제의 대장 주에서 장기 투자 종목으로서도 되겠네요.이차 전지 종목이 긴 조정 후에 시장을 주도하는 주도주의 역할을 하면서 상승한 것처럼 수소 관련 종목도 긴 조정 후에 시장 주도 종목으로 시장을 주도하는 시기가 온다고 생각하고 있습니다.장기 투자는 아니더라도 현재 두산 퓨얼 셀의 주가는 꽤 매력적인 구간임은 확실한 것 같아요.
일봉 차트를 보면 충분히 조정을 받아 지지 구간에 걸쳐 있는 모습입니다. 가격 조정을 받을 때마다 조금씩 모아가다 보면 무리 없이 수익을 내지 않을까 싶습니다. 리포트 내용처럼 8월 수주 발표 시점 부근에 슛이 나오지 않을까 생각합니다. 개인적인 1차 목표 가격은 35000원 정도, 2차 목표 가격은 41000원 정도라고 생각합니다. 저도 비중이 크지는 않지만 천천히 평단을 낮추면서 모아볼 생각입니다. ** 주식 공부를 위한 지극히 개인적인 사고방식입니다. 참고해주세요. 투자를 책임지지 않습니다.
